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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 赵楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3940累计 0.3940净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3940 | 0.3940 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4124 | 0.4124 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4244 | 0.4244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4244 | 0.4244 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4365 | 0.4365 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4423 | 0.4423 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4600 | 0.4600 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4658 | 0.4658 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4636 | 0.4636 | −5.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4897 | 0.4897 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5063 | 0.5063 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5077 | 0.5077 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5123 | 0.5123 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5112 | 0.5112 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4979 | 0.4979 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4974 | 0.4974 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4834 | 0.4834 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4811 | 0.4811 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4869 | 0.4869 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4955 | 0.4955 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。