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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔、林丽娟 · 跟踪 中证云计算与大数据主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6328累计 1.6328净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6328 | 1.6328 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6121 | 1.6121 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6546 | 1.6546 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6689 | 1.6689 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6628 | 1.6628 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7190 | 1.7190 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7480 | 1.7480 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7759 | 1.7759 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7438 | 1.7438 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7329 | 1.7329 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6962 | 1.6962 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7070 | 1.7070 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6831 | 1.6831 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6901 | 1.6901 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6945 | 1.6945 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7062 | 1.7062 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7248 | 1.7248 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7442 | 1.7442 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7661 | 1.7661 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7553 | 1.7553 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。