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东财创新药C 014129
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 吴逸 · 跟踪 中证沪港深创新药产业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5912累计 0.5912净值日期 2024-11-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.5912 | 0.5912 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.6010 | 0.6010 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.6093 | 0.6093 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.6253 | 0.6253 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.6351 | 0.6351 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.6324 | 0.6324 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.6269 | 0.6269 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.6312 | 0.6312 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.6192 | 0.6192 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.6228 | 0.6228 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.6117 | 0.6117 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.6017 | 0.6017 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.6004 | 0.6004 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 0.6090 | 0.6090 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 0.6230 | 0.6230 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 0.6318 | 0.6318 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 0.6305 | 0.6305 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 0.6203 | 0.6203 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 0.6324 | 0.6324 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-22 | 0.6285 | 0.6285 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。