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融通核心价值混合(QDII)C 014127
QDII-混合灵活 · 融通基金 · 基金经理 何博、程越楷QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0987累计 1.0987净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0987 | 1.0987 | −1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1106 | 1.1106 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1072 | 1.1072 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1042 | 1.1042 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1010 | 1.1010 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0956 | 1.0956 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1045 | 1.1045 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1024 | 1.1024 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1130 | 1.1130 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1034 | 1.1034 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0740 | 1.0740 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0610 | 1.0610 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0380 | 1.0380 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0335 | 1.0335 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0363 | 1.0363 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0650 | 1.0650 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0504 | 1.0504 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0668 | 1.0668 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0663 | 1.0663 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。