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华润元大ESG主题混合A 014123
混合型-偏股 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群、胡永杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1150累计 1.1150净值日期 2022-12-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 1.1150 | 1.1150 | +1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 1.0964 | 1.0964 | +5.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 1.0372 | 1.0372 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 1.0400 | 1.0400 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 1.0287 | 1.0287 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 1.0284 | 1.0284 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 1.0409 | 1.0409 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0433 | 1.0433 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.0455 | 1.0455 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.0451 | 1.0451 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.0445 | 1.0445 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.0433 | 1.0433 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0423 | 1.0423 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.0408 | 1.0408 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.0399 | 1.0399 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.0396 | 1.0396 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.0405 | 1.0405 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0396 | 1.0396 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.0407 | 1.0407 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.0388 | 1.0388 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。