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大成品质医疗股票C 014122
股票型 · 大成基金 · 基金经理 邹建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7836累计 0.7836净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7836 | 0.7836 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8032 | 0.8032 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8212 | 0.8212 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8408 | 0.8408 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8640 | 0.8640 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8649 | 0.8649 | −5.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9163 | 0.9163 | +4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8788 | 0.8788 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8782 | 0.8782 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8765 | 0.8765 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9083 | 0.9083 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8884 | 0.8884 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8910 | 0.8910 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8648 | 0.8648 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8492 | 0.8492 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8333 | 0.8333 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8267 | 0.8267 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8341 | 0.8341 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8105 | 0.8105 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8244 | 0.8244 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。