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大成品质医疗股票A 014121
股票型 · 大成基金 · 基金经理 邹建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8183累计 0.8183净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8183 | 0.8183 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8366 | 0.8366 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8565 | 0.8565 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8802 | 0.8802 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8810 | 0.8810 | −5.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9334 | 0.9334 | +4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8951 | 0.8951 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8945 | 0.8945 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8924 | 0.8924 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9248 | 0.9248 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9045 | 0.9045 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9072 | 0.9072 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8804 | 0.8804 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8645 | 0.8645 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8483 | 0.8483 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8416 | 0.8416 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8492 | 0.8492 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8251 | 0.8251 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8392 | 0.8392 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8534 | 0.8534 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。