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金鹰时代先锋混合A 014119
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5721累计 0.5721净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5721 | 0.5721 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5777 | 0.5777 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5751 | 0.5751 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5877 | 0.5877 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5879 | 0.5879 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5976 | 0.5976 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5996 | 0.5996 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5963 | 0.5963 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6203 | 0.6203 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6372 | 0.6372 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6404 | 0.6404 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6374 | 0.6374 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6342 | 0.6342 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6266 | 0.6266 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6294 | 0.6294 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6208 | 0.6208 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6229 | 0.6229 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6253 | 0.6253 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6392 | 0.6392 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6452 | 0.6452 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。