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国泰创新药ETF联接A 014117
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 中证沪港深创新药产业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8594累计 0.8594净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8594 | 0.8594 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8628 | 0.8628 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9017 | 0.9017 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8717 | 0.8717 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8650 | 0.8650 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8666 | 0.8666 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8909 | 0.8909 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8896 | 0.8896 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8930 | 0.8930 | +4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8562 | 0.8562 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8507 | 0.8507 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8421 | 0.8421 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8427 | 0.8427 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8515 | 0.8515 | +3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8237 | 0.8237 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8362 | 0.8362 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8524 | 0.8524 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8664 | 0.8664 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8602 | 0.8602 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8672 | 0.8672 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。