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上银慧恒收益增强债券C 014116
债券型-混合二级 · 上银基金 · 基金经理 陈芳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8625累计 0.8625净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8625 | 0.8625 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8652 | 0.8652 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8737 | 0.8737 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8761 | 0.8761 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8937 | 0.8937 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9048 | 0.9048 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9054 | 0.9054 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9222 | 0.9222 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9344 | 0.9344 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9348 | 0.9348 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9361 | 0.9361 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9253 | 0.9253 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9245 | 0.9245 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9113 | 0.9113 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9118 | 0.9118 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9157 | 0.9157 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9210 | 0.9210 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9240 | 0.9240 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9247 | 0.9247 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。