返回基金中心
广发沪港深医药混合C 014115
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 吴兴武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0165累计 1.0165净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0165 | 1.0165 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0271 | 1.0271 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0412 | 1.0412 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0576 | 1.0576 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0630 | 1.0630 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1082 | 1.1082 | +3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0667 | 1.0667 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0649 | 1.0649 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0825 | 1.0825 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1154 | 1.1154 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0991 | 1.0991 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1066 | 1.1066 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0761 | 1.0761 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0632 | 1.0632 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0591 | 1.0591 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0476 | 1.0476 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0568 | 1.0568 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0291 | 1.0291 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0441 | 1.0441 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0598 | 1.0598 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。