返回基金中心
上银未来生活灵活配置混合C 014113
混合型-灵活 · 上银基金 · 基金经理 陈博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0688累计 1.0688净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0688 | 1.0688 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0944 | 1.0944 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1019 | 1.1019 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1137 | 1.1137 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1162 | 1.1162 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1306 | 1.1306 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1362 | 1.1362 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1386 | 1.1386 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1376 | 1.1376 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1378 | 1.1378 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1443 | 1.1443 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1526 | 1.1526 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1448 | 1.1448 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1425 | 1.1425 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1497 | 1.1497 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1462 | 1.1462 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1485 | 1.1485 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1496 | 1.1496 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1587 | 1.1587 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1617 | 1.1617 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。