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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证稀有金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8197累计 0.8197净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8197 | 0.8197 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8465 | 0.8465 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8373 | 0.8373 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8455 | 0.8455 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8466 | 0.8466 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8393 | 0.8393 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8700 | 0.8700 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8927 | 0.8927 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9031 | 0.9031 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8942 | 0.8942 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8851 | 0.8851 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8967 | 0.8967 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8859 | 0.8859 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8875 | 0.8875 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8865 | 0.8865 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9135 | 0.9135 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9253 | 0.9253 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9207 | 0.9207 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9162 | 0.9162 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。