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博时品质生活混合C 014108
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 黄超杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5610累计 0.5610净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5610 | 0.5610 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5681 | 0.5681 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5725 | 0.5725 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5808 | 0.5808 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5785 | 0.5785 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5928 | 0.5928 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5913 | 0.5913 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5912 | 0.5912 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6062 | 0.6062 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6169 | 0.6169 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6222 | 0.6222 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6235 | 0.6235 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6160 | 0.6160 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6084 | 0.6084 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6097 | 0.6097 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6118 | 0.6118 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6190 | 0.6190 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6206 | 0.6206 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6226 | 0.6226 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6300 | 0.6300 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。