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富安达成长价值一年持有期混合C 014104
混合型-偏股 · 富安达基金 · 基金经理 栾庆帅、杨红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6999累计 0.6999净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6999 | 0.6999 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7120 | 0.7120 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7219 | 0.7219 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7432 | 0.7432 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7466 | 0.7466 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7454 | 0.7454 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7836 | 0.7836 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8065 | 0.8065 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8072 | 0.8072 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8072 | 0.8072 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8054 | 0.8054 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7848 | 0.7848 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7925 | 0.7925 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7709 | 0.7709 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7659 | 0.7659 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7822 | 0.7822 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7861 | 0.7861 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7934 | 0.7934 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7898 | 0.7898 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7963 | 0.7963 | +4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。