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富安达成长价值一年持有期混合A 014103
混合型-偏股 · 富安达基金 · 基金经理 栾庆帅、杨红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7037累计 0.7037净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7037 | 0.7037 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7157 | 0.7157 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7169 | 0.7169 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7293 | 0.7293 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7394 | 0.7394 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7611 | 0.7611 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7646 | 0.7646 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7633 | 0.7633 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8024 | 0.8024 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8259 | 0.8259 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8266 | 0.8266 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8266 | 0.8266 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8247 | 0.8247 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8036 | 0.8036 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8115 | 0.8115 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7893 | 0.7893 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7842 | 0.7842 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8008 | 0.8008 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8049 | 0.8049 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8123 | 0.8123 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。