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鹏扬中债3-5年国开债指数C 014102
指数型-固收 · 鹏扬基金 · 基金经理 王黎骁、焦翠 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0781累计 1.1591净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0781 | 1.1591 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0775 | 1.1585 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0774 | 1.1584 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0764 | 1.1574 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0760 | 1.1570 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0762 | 1.1572 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0776 | 1.1586 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0765 | 1.1575 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0762 | 1.1572 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0752 | 1.1562 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0750 | 1.1560 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0747 | 1.1557 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0741 | 1.1551 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0738 | 1.1548 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0737 | 1.1547 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0735 | 1.1545 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0734 | 1.1544 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0731 | 1.1541 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0733 | 1.1543 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0734 | 1.1544 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。