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鹏扬中债3-5年国开债指数A 014101
指数型-固收 · 鹏扬基金 · 基金经理 王黎骁、焦翠 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0801累计 1.1631净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0801 | 1.1631 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0791 | 1.1621 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0787 | 1.1617 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0789 | 1.1619 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0803 | 1.1633 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0792 | 1.1622 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0789 | 1.1619 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0779 | 1.1609 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0777 | 1.1607 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0774 | 1.1604 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0768 | 1.1598 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0765 | 1.1595 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0764 | 1.1594 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0762 | 1.1592 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0761 | 1.1591 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0758 | 1.1588 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0759 | 1.1589 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0760 | 1.1590 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0759 | 1.1589 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0761 | 1.1591 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。