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交银经济新动力混合C 014096
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 郭斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4483累计 3.4483净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.4483 | 3.4483 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4507 | 3.4507 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4700 | 3.4700 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5029 | 3.5029 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5049 | 3.5049 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5028 | 3.5028 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5653 | 3.5653 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6060 | 3.6060 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6274 | 3.6274 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6414 | 3.6414 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6423 | 3.6423 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6115 | 3.6115 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6157 | 3.6157 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6096 | 3.6096 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6359 | 3.6359 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6373 | 3.6373 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6491 | 3.6491 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6247 | 3.6247 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6180 | 3.6180 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.6374 | 3.6374 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。