返回基金中心
南方誉盈一年持有混合A 014094
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 刘树坤、刘益成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2128累计 1.2128净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2128 | 1.2128 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2168 | 1.2168 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2150 | 1.2150 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2251 | 1.2251 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2197 | 1.2197 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2199 | 1.2199 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2257 | 1.2257 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2333 | 1.2333 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2373 | 1.2373 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2385 | 1.2385 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2305 | 1.2305 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2253 | 1.2253 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2266 | 1.2266 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2263 | 1.2263 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2291 | 1.2291 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2282 | 1.2282 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2341 | 1.2341 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2392 | 1.2392 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2423 | 1.2423 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2426 | 1.2426 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。