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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 014093
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林、程竹成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1286累计 1.1286净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1286 | 1.1286 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1314 | 1.1314 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1307 | 1.1307 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1300 | 1.1300 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1354 | 1.1354 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1376 | 1.1376 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1364 | 1.1364 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1358 | 1.1358 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1338 | 1.1338 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1346 | 1.1346 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1308 | 1.1308 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1307 | 1.1307 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1323 | 1.1323 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1339 | 1.1339 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1363 | 1.1363 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1376 | 1.1376 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1374 | 1.1374 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1367 | 1.1367 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1354 | 1.1354 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。