返回基金中心
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091
FOF-进取型 · 国联基金 · 基金经理 刘斌、丁鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6976累计 0.6976净值日期 2024-11-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 0.6940 | 0.6940 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.6976 | 0.6976 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.6940 | 0.6940 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.6977 | 0.6977 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.6905 | 0.6905 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.6931 | 0.6931 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.6866 | 0.6866 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.6834 | 0.6834 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.6847 | 0.6847 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 0.6874 | 0.6874 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 0.6888 | 0.6888 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 0.6920 | 0.6920 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 0.6901 | 0.6901 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 0.6900 | 0.6900 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 0.6945 | 0.6945 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-22 | 0.6964 | 0.6964 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-21 | 0.6956 | 0.6956 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-18 | 0.6942 | 0.6942 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-17 | 0.6887 | 0.6887 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-16 | 0.6902 | 0.6902 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。