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国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090
FOF-进取型 · 国联基金 · 基金经理 刘斌、丁鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7060累计 0.7060净值日期 2024-11-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 0.7060 | 0.7060 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.7060 | 0.7060 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.7024 | 0.7024 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.7062 | 0.7062 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.6989 | 0.6989 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.7015 | 0.7015 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.6949 | 0.6949 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.6917 | 0.6917 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.6929 | 0.6929 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 0.6956 | 0.6956 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 0.6971 | 0.6971 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 0.7003 | 0.7003 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 0.6983 | 0.6983 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 0.6982 | 0.6982 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 0.7028 | 0.7028 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-22 | 0.7048 | 0.7048 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-21 | 0.7039 | 0.7039 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-18 | 0.7025 | 0.7025 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-17 | 0.6969 | 0.6969 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-16 | 0.6983 | 0.6983 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。