返回基金中心
永赢稳健增强债券A 014088
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 高楠、余国豪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1846累计 1.1846净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1846 | 1.1846 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1918 | 1.1918 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1964 | 1.1964 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1958 | 1.1958 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1987 | 1.1987 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1972 | 1.1972 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2019 | 1.2019 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2043 | 1.2043 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1998 | 1.1998 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2077 | 1.2077 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2121 | 1.2121 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2125 | 1.2125 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2129 | 1.2129 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2104 | 1.2104 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2057 | 1.2057 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2063 | 1.2063 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2031 | 1.2031 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2037 | 1.2037 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2076 | 1.2076 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2130 | 1.2130 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。