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兴全恒悦180天持有债券A 014086
债券型-长债 · 兴证全球基金 · 基金经理 田志祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1788累计 1.1788净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1788 | 1.1788 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1787 | 1.1787 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1785 | 1.1785 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1783 | 1.1783 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1780 | 1.1780 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1778 | 1.1778 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1775 | 1.1775 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1776 | 1.1776 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1773 | 1.1773 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1772 | 1.1772 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1770 | 1.1770 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1768 | 1.1768 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1766 | 1.1766 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1764 | 1.1764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1763 | 1.1763 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1762 | 1.1762 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1761 | 1.1761 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1759 | 1.1759 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。