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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084
债券型-中短债 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1565累计 1.1565净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1565 | 1.1565 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1563 | 1.1563 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1564 | 1.1564 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1560 | 1.1560 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1558 | 1.1558 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1549 | 1.1549 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1545 | 1.1545 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1543 | 1.1543 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1548 | 1.1548 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1541 | 1.1541 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1542 | 1.1542 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1540 | 1.1540 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1538 | 1.1538 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1536 | 1.1536 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1531 | 1.1531 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1527 | 1.1527 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1523 | 1.1523 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1522 | 1.1522 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1519 | 1.1519 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。