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平安中债1-3年国开债指数C 014082
指数型-固收 · 平安基金 · 基金经理 苏宁、曹紫寒 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0593累计 1.1393净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0592 | 1.1392 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0593 | 1.1393 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0588 | 1.1388 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0587 | 1.1387 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0582 | 1.1382 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0582 | 1.1382 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0584 | 1.1384 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0586 | 1.1386 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0580 | 1.1380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0580 | 1.1380 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0576 | 1.1376 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0575 | 1.1375 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0572 | 1.1372 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0570 | 1.1370 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0566 | 1.1366 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0566 | 1.1366 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0565 | 1.1365 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0564 | 1.1364 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0563 | 1.1363 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0563 | 1.1363 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。