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平安中债1-3年国开债指数A 014081
指数型-固收 · 平安基金 · 基金经理 苏宁、曹紫寒 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0666累计 1.1246净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0666 | 1.1246 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0667 | 1.1247 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0662 | 1.1242 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0661 | 1.1241 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0656 | 1.1236 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0656 | 1.1236 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0657 | 1.1237 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0660 | 1.1240 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0654 | 1.1234 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0651 | 1.1231 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0646 | 1.1226 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0646 | 1.1226 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0643 | 1.1223 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0640 | 1.1220 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0636 | 1.1216 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0636 | 1.1216 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0636 | 1.1216 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0634 | 1.1214 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0633 | 1.1213 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0634 | 1.1214 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。