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交银启汇混合C 014080
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 楼慧源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9791累计 0.9791净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9791 | 0.9791 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9788 | 0.9788 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0064 | 1.0064 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9893 | 0.9893 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9837 | 0.9837 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9988 | 0.9988 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0213 | 1.0213 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0228 | 1.0228 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0286 | 1.0286 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0035 | 1.0035 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9967 | 0.9967 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9978 | 0.9978 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9903 | 0.9903 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0004 | 1.0004 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9907 | 0.9907 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9953 | 0.9953 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0057 | 1.0057 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0109 | 1.0109 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0091 | 1.0091 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0031 | 1.0031 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。