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华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 014079
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9080累计 0.9080净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9080 | 0.9080 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9269 | 0.9269 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9412 | 0.9412 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9407 | 0.9407 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9546 | 0.9546 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9529 | 0.9529 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9761 | 0.9761 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9764 | 0.9764 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9732 | 0.9732 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0049 | 1.0049 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0263 | 1.0263 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0279 | 1.0279 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0276 | 1.0276 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0205 | 1.0205 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0041 | 1.0041 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0090 | 1.0090 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9908 | 0.9908 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9947 | 0.9947 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9971 | 0.9971 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0111 | 1.0111 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。