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华商稳健汇利一年持有混合A 014077
混合型-偏债 · 华商基金 · 基金经理 张永志申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0548累计 1.0548净值日期 2024-05-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0549 | 1.0549 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-17 | 1.0541 | 1.0541 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-16 | 1.0533 | 1.0533 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 1.0524 | 1.0524 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-14 | 1.0526 | 1.0526 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 1.0510 | 1.0510 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 1.0517 | 1.0517 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 1.0498 | 1.0498 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 1.0452 | 1.0452 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 1.0451 | 1.0451 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 1.0461 | 1.0461 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 1.0375 | 1.0375 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 1.0377 | 1.0377 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 1.0358 | 1.0358 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 1.0341 | 1.0341 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 1.0332 | 1.0332 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 1.0307 | 1.0307 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 1.0344 | 1.0344 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 1.0351 | 1.0351 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。