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华商鸿源三个月定开纯债债券 014076
债券型-利率债 · 华商基金 · 基金经理 杜钧天申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0284累计 1.0865净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0284 | 1.0865 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0277 | 1.0858 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0263 | 1.0844 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0260 | 1.0841 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0257 | 1.0838 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0272 | 1.0853 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0259 | 1.0840 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0264 | 1.0845 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0256 | 1.0837 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0257 | 1.0838 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0254 | 1.0835 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0246 | 1.0827 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0243 | 1.0824 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0243 | 1.0824 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0242 | 1.0823 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.0822 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0242 | 1.0823 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0245 | 1.0826 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0248 | 1.0829 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0246 | 1.0827 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。