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嘉实内需精选混合C 014075
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5656累计 0.5656净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5656 | 0.5656 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5718 | 0.5718 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5690 | 0.5690 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5594 | 0.5594 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5658 | 0.5658 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5624 | 0.5624 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5643 | 0.5643 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5711 | 0.5711 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5744 | 0.5744 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5764 | 0.5764 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5780 | 0.5780 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5741 | 0.5741 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5729 | 0.5729 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5697 | 0.5697 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5735 | 0.5735 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5787 | 0.5787 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5776 | 0.5776 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5816 | 0.5816 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5873 | 0.5873 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5896 | 0.5896 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。