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汇安裕同纯债债券C 014073
债券型-利率债 · 汇安基金 · 基金经理 张昆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0774累计 1.1319净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0774 | 1.1319 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0756 | 1.1301 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0752 | 1.1297 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0754 | 1.1299 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0763 | 1.1308 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0751 | 1.1296 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0758 | 1.1303 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0744 | 1.1289 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0741 | 1.1286 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0738 | 1.1283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0736 | 1.1281 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0731 | 1.1276 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0731 | 1.1276 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0729 | 1.1274 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0727 | 1.1272 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0726 | 1.1271 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0727 | 1.1272 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0728 | 1.1273 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0728 | 1.1273 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0729 | 1.1274 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。