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工银瑞信悦享混合A 014068
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈丹琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7588累计 0.7588净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7588 | 0.7588 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7727 | 0.7727 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7699 | 0.7699 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7937 | 0.7937 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7896 | 0.7896 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8045 | 0.8045 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8087 | 0.8087 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8049 | 0.8049 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8333 | 0.8333 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8572 | 0.8572 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8597 | 0.8597 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8605 | 0.8605 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8602 | 0.8602 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8446 | 0.8446 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8554 | 0.8554 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8366 | 0.8366 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8346 | 0.8346 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8404 | 0.8404 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8582 | 0.8582 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8593 | 0.8593 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。