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国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉、刘健琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1678累计 1.1678净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1678 | 1.1678 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1665 | 1.1665 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1661 | 1.1661 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1675 | 1.1675 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1651 | 1.1651 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1691 | 1.1691 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1707 | 1.1707 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1708 | 1.1708 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1714 | 1.1714 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1705 | 1.1705 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1663 | 1.1663 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1701 | 1.1701 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1676 | 1.1676 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1692 | 1.1692 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1734 | 1.1734 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1735 | 1.1735 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1722 | 1.1722 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1733 | 1.1733 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1747 | 1.1747 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。