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景顺长城专精特新量化优选股票A 014062
股票型 · 景顺长城基金 · 基金经理 徐喻军、曾理申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0540累计 1.0540净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0540 | 1.0540 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0752 | 1.0752 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0739 | 1.0739 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0946 | 1.0946 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0990 | 1.0990 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0946 | 1.0946 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1286 | 1.1286 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1481 | 1.1481 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1406 | 1.1406 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1389 | 1.1389 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1249 | 1.1249 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1027 | 1.1027 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1023 | 1.1023 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0836 | 1.0836 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0856 | 1.0856 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0767 | 1.0767 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0932 | 1.0932 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1072 | 1.1072 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1088 | 1.1088 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1103 | 1.1103 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。