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富国金安均衡精选混合C 014058
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 曹文俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7857累计 0.7857净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7857 | 0.7857 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7966 | 0.7966 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7990 | 0.7990 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8100 | 0.8100 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8087 | 0.8087 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8219 | 0.8219 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8230 | 0.8230 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8192 | 0.8192 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8456 | 0.8456 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8608 | 0.8608 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8602 | 0.8602 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8620 | 0.8620 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8599 | 0.8599 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8452 | 0.8452 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8534 | 0.8534 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8473 | 0.8473 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8494 | 0.8494 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8457 | 0.8457 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8525 | 0.8525 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8628 | 0.8628 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。