返回基金中心
太平丰润一年定开债发起式 014056
债券型-混合二级 · 太平基金 · 基金经理 甘源、徐闯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9991累计 0.9991净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9991 | 0.9991 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0016 | 1.0016 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0043 | 1.0043 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0055 | 1.0055 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0039 | 1.0039 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0063 | 1.0063 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0058 | 1.0058 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0056 | 1.0056 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0090 | 1.0090 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0107 | 1.0107 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0113 | 1.0113 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0086 | 1.0086 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0057 | 1.0057 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0056 | 1.0056 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0052 | 1.0052 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0067 | 1.0067 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0056 | 1.0056 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0078 | 1.0078 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0098 | 1.0098 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。