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太平恒兴纯债 014055
债券型-长债 · 太平基金 · 基金经理 赵岩、张杰、朱燕琼申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0904累计 1.1322净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0904 | 1.1322 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0906 | 1.1324 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0901 | 1.1319 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0897 | 1.1315 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0889 | 1.1307 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0884 | 1.1302 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0885 | 1.1303 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0895 | 1.1313 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0885 | 1.1303 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0886 | 1.1304 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0879 | 1.1297 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0878 | 1.1296 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0876 | 1.1294 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0872 | 1.1290 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0868 | 1.1286 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0867 | 1.1285 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0865 | 1.1283 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0862 | 1.1280 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0861 | 1.1279 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0863 | 1.1281 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。