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太平睿庆混合A 014053
混合型-偏债 · 太平基金 · 基金经理 甘源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0449累计 1.0449净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0449 | 1.0449 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0496 | 1.0496 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0520 | 1.0520 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0528 | 1.0528 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0545 | 1.0545 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0504 | 1.0504 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0532 | 1.0532 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0517 | 1.0517 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0505 | 1.0505 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0556 | 1.0556 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0588 | 1.0588 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0605 | 1.0605 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0610 | 1.0610 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0592 | 1.0592 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0568 | 1.0568 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0600 | 1.0600 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0586 | 1.0586 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0617 | 1.0617 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0628 | 1.0628 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0684 | 1.0684 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。