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银华港股通精选股票发起式C 014052
股票型 · 银华基金 · 基金经理 程桯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8556累计 0.8556净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8556 | 0.8556 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8572 | 0.8572 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8627 | 0.8627 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8578 | 0.8578 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8837 | 0.8837 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8845 | 0.8845 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8794 | 0.8794 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8973 | 0.8973 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9090 | 0.9090 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9124 | 0.9124 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9174 | 0.9174 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9118 | 0.9118 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9009 | 0.9009 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9105 | 0.9105 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9009 | 0.9009 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9148 | 0.9148 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9279 | 0.9279 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9453 | 0.9453 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9499 | 0.9499 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。