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平安安盈灵活配置混合C 014051
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 薛冀颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8328累计 2.8328净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.8328 | 2.8328 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8312 | 2.8312 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8853 | 2.8853 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8953 | 2.8953 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9618 | 2.9618 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9710 | 2.9710 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9622 | 2.9622 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0635 | 3.0635 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1298 | 3.1298 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1276 | 3.1276 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1332 | 3.1332 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1082 | 3.1082 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0607 | 3.0607 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0645 | 3.0645 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0242 | 3.0242 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0237 | 3.0237 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0279 | 3.0279 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0544 | 3.0544 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0708 | 3.0708 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0696 | 3.0696 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。