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中银远见成长混合A 014049
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 杨雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0961累计 1.0961净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0961 | 1.0961 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1158 | 1.1158 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1045 | 1.1045 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1236 | 1.1236 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1301 | 1.1301 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1541 | 1.1541 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1596 | 1.1596 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1573 | 1.1573 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2010 | 1.2010 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2238 | 1.2238 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2286 | 1.2286 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2307 | 1.2307 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2302 | 1.2302 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2134 | 1.2134 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2182 | 1.2182 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1967 | 1.1967 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1998 | 1.1998 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2197 | 1.2197 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。