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银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 张萍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3645累计 1.3645净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3645 | 1.3645 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3562 | 1.3562 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4122 | 1.4122 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4155 | 1.4155 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4100 | 1.4100 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4585 | 1.4585 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4938 | 1.4938 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4997 | 1.4997 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5007 | 1.5007 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5012 | 1.5012 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4725 | 1.4725 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4779 | 1.4779 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4609 | 1.4609 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4744 | 1.4744 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4943 | 1.4943 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5077 | 1.5077 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5186 | 1.5186 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5157 | 1.5157 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5206 | 1.5206 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4872 | 1.4872 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。