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银华富利精选混合C 014044
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 秦锋、张舰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4546累计 0.4546净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4546 | 0.4546 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4614 | 0.4614 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4647 | 0.4647 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4676 | 0.4676 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4640 | 0.4640 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4764 | 0.4764 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4710 | 0.4710 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4663 | 0.4663 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4749 | 0.4749 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4847 | 0.4847 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4878 | 0.4878 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4890 | 0.4890 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4842 | 0.4842 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4808 | 0.4808 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4842 | 0.4842 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4836 | 0.4836 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4873 | 0.4873 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4873 | 0.4873 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4935 | 0.4935 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4972 | 0.4972 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。