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银华心诚灵活配置混合C 014042
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 李晓星、张萍、王璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4468累计 1.4468净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4468 | 1.4468 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4683 | 1.4683 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4778 | 1.4778 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5089 | 1.5089 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4766 | 1.4766 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5337 | 1.5337 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5291 | 1.5291 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5249 | 1.5249 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5625 | 1.5625 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5936 | 1.5936 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6028 | 1.6028 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6091 | 1.6091 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6198 | 1.6198 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5923 | 1.5923 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6156 | 1.6156 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6088 | 1.6088 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6366 | 1.6366 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6504 | 1.6504 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6812 | 1.6812 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6957 | 1.6957 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。