返回基金中心
民生加银金融优选混合C 014041
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 冯嵩越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8470累计 0.8470净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8470 | 0.8470 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8536 | 0.8536 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8574 | 0.8574 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8493 | 0.8493 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8441 | 0.8441 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8542 | 0.8542 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8481 | 0.8481 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8473 | 0.8473 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8605 | 0.8605 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8670 | 0.8670 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8698 | 0.8698 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8702 | 0.8702 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8634 | 0.8634 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8565 | 0.8565 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8623 | 0.8623 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8628 | 0.8628 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8707 | 0.8707 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8709 | 0.8709 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8872 | 0.8872 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8790 | 0.8790 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。