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民生加银金融优选混合A 014040
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 冯嵩越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8697累计 0.8697净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8697 | 0.8697 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8615 | 0.8615 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8562 | 0.8562 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8664 | 0.8664 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8602 | 0.8602 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8593 | 0.8593 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8727 | 0.8727 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8793 | 0.8793 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8821 | 0.8821 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8826 | 0.8826 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8756 | 0.8756 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8686 | 0.8686 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8745 | 0.8745 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8750 | 0.8750 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8830 | 0.8830 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8831 | 0.8831 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8997 | 0.8997 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8913 | 0.8913 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8891 | 0.8891 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8925 | 0.8925 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。