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交银启诚混合C 014039
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 杨金金申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2618累计 1.2618净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2618 | 1.2618 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2737 | 1.2737 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2620 | 1.2620 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2800 | 1.2800 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2696 | 1.2696 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2657 | 1.2657 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2782 | 1.2782 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2913 | 1.2913 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2975 | 1.2975 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3148 | 1.3148 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3040 | 1.3040 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2942 | 1.2942 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3015 | 1.3015 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2981 | 1.2981 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3075 | 1.3075 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3163 | 1.3163 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3338 | 1.3338 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3462 | 1.3462 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3450 | 1.3450 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3377 | 1.3377 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。